海富通富盈混合A(009154) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.2206元 | 1.2356元 |
| 2025-12-16 | 1.2166元 | 1.2316元 |
| 2025-12-15 | 1.2211元 | 1.2361元 |
| 2025-12-12 | 1.2204元 | 1.2354元 |
| 2025-12-11 | 1.2185元 | 1.2335元 |
| 2025-12-10 | 1.2196元 | 1.2346元 |
| 2025-12-09 | 1.2199元 | 1.2349元 |
| 2025-12-08 | 1.2260元 | 1.2410元 |
| 2025-12-05 | 1.2284元 | 1.2434元 |
| 2025-12-04 | 1.2273元 | 1.2423元 |
| 2025-12-03 | 1.2313元 | 1.2463元 |
| 2025-12-02 | 1.2348元 | 1.2498元 |
| 2025-12-01 | 1.2356元 | 1.2506元 |
| 2025-11-28 | 1.2317元 | 1.2467元 |
| 2025-11-27 | 1.2328元 | 1.2478元 |
| 2025-11-26 | 1.2321元 | 1.2471元 |
| 2025-11-25 | 1.2335元 | 1.2485元 |
| 2025-11-24 | 1.2289元 | 1.2439元 |
| 2025-11-21 | 1.2284元 | 1.2434元 |
| 2025-11-20 | 1.2386元 | 1.2536元 |
| 2025-11-19 | 1.2377元 | 1.2527元 |
| 2025-11-18 | 1.2379元 | 1.2529元 |
| 2025-11-17 | 1.2442元 | 1.2592元 |
| 2025-11-14 | 1.2503元 | 1.2653元 |
| 2025-11-13 | 1.2570元 | 1.2720元 |
| 2025-11-12 | 1.2551元 | 1.2701元 |
| 2025-11-11 | 1.2516元 | 1.2666元 |
| 2025-11-10 | 1.2517元 | 1.2667元 |
| 2025-11-07 | 1.2413元 | 1.2563元 |
| 2025-11-06 | 1.2411元 | 1.2561元 |
| 2025-11-05 | 1.2374元 | 1.2524元 |
| 2025-11-04 | 1.2370元 | 1.2520元 |
| 2025-11-03 | 1.2392元 | 1.2542元 |
| 2025-10-31 | 1.2367元 | 1.2517元 |
| 2025-10-30 | 1.2343元 | 1.2493元 |
| 2025-10-29 | 1.2395元 | 1.2545元 |
| 2025-10-28 | 1.2396元 | 1.2546元 |
| 2025-10-27 | 1.2424元 | 1.2574元 |
| 2025-10-24 | 1.2399元 | 1.2549元 |
| 2025-10-23 | 1.2419元 | 1.2569元 |
| 2025-10-22 | 1.2401元 | 1.2551元 |
| 2025-10-21 | 1.2414元 | 1.2564元 |
| 2025-10-20 | 1.2366元 | 1.2516元 |
| 2025-10-17 | 1.2363元 | 1.2513元 |
| 2025-10-16 | 1.2432元 | 1.2582元 |
| 2025-10-15 | 1.2399元 | 1.2549元 |
| 2025-10-14 | 1.2359元 | 1.2509元 |
| 2025-10-13 | 1.2352元 | 1.2502元 |
| 2025-10-10 | 1.2367元 | 1.2517元 |
| 2025-10-09 | 1.2413元 | 1.2563元 |