海富通富盈混合A(009154) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.2066元 | 1.2216元 |
| 2026-09-10 | 1.2111元 | 1.2261元 |
| 2026-09-09 | 1.2118元 | 1.2268元 |
| 2026-09-08 | 1.2122元 | 1.2272元 |
| 2026-09-07 | 1.2110元 | 1.2260元 |
| 2026-09-04 | 1.2139元 | 1.2289元 |
| 2026-09-03 | 1.2122元 | 1.2272元 |
| 2026-09-02 | 1.2104元 | 1.2254元 |
| 2026-09-01 | 1.2151元 | 1.2301元 |
| 2026-08-31 | 1.2152元 | 1.2302元 |
| 2026-08-28 | 1.2132元 | 1.2282元 |
| 2026-08-27 | 1.2116元 | 1.2266元 |
| 2026-08-26 | 1.2101元 | 1.2251元 |
| 2026-08-25 | 1.2096元 | 1.2246元 |
| 2026-08-24 | 1.2102元 | 1.2252元 |
| 2026-08-21 | 1.2105元 | 1.2255元 |
| 2026-08-20 | 1.2123元 | 1.2273元 |
| 2026-08-19 | 1.2109元 | 1.2259元 |
| 2026-08-18 | 1.2134元 | 1.2284元 |
| 2026-08-17 | 1.2124元 | 1.2274元 |
| 2026-08-14 | 1.2108元 | 1.2258元 |
| 2026-08-13 | 1.2109元 | 1.2259元 |
| 2026-08-12 | 1.2142元 | 1.2292元 |
| 2026-08-11 | 1.2147元 | 1.2297元 |
| 2026-08-10 | 1.2177元 | 1.2327元 |
| 2026-08-07 | 1.2124元 | 1.2274元 |
| 2026-08-06 | 1.2127元 | 1.2277元 |
| 2026-08-05 | 1.2119元 | 1.2269元 |
| 2026-08-04 | 1.2116元 | 1.2266元 |
| 2026-08-03 | 1.2129元 | 1.2279元 |
| 2026-07-31 | 1.2141元 | 1.2291元 |
| 2026-07-30 | 1.2132元 | 1.2282元 |
| 2026-07-29 | 1.2114元 | 1.2264元 |
| 2026-07-28 | 1.2042元 | 1.2192元 |
| 2026-07-27 | 1.2073元 | 1.2223元 |
| 2026-07-24 | 1.2003元 | 1.2153元 |
| 2026-07-23 | 1.2099元 | 1.2249元 |
| 2026-07-22 | 1.2076元 | 1.2226元 |
| 2026-07-21 | 1.2080元 | 1.2230元 |
| 2026-07-20 | 1.2089元 | 1.2239元 |
| 2026-07-17 | 1.1987元 | 1.2137元 |
| 2026-07-16 | 1.2045元 | 1.2195元 |
| 2026-07-15 | 1.2074元 | 1.2224元 |
| 2026-07-14 | 1.2000元 | 1.2150元 |
| 2026-07-13 | 1.1953元 | 1.2103元 |
| 2026-07-10 | 1.1956元 | 1.2106元 |
| 2026-07-09 | 1.1985元 | 1.2135元 |
| 2026-07-08 | 1.1983元 | 1.2133元 |
| 2026-07-07 | 1.1978元 | 1.2128元 |
| 2026-07-06 | 1.2025元 | 1.2175元 |