海富通富盈混合A (009154.jj ) 海富通基金管理有限公司申	基金经理陶敏基金类型混合型成立日期2020-05-20总资产规模3,349.06万元 (2026-03-31) 基金净值1.2191元 (2026-05-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率114.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.58% (5947 / 9145)
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海富通富盈混合A(009154) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-07-17

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-07-17	2025-07-17	0.015 元	3,620.53万	54.31万元	1.23%	1.23%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。