海富通富盈混合A (009154.jj ) 海富通基金管理有限公司申	基金经理陶敏基金类型混合型成立日期2020-05-20总资产规模3,026.08万元 (2026-06-30) 基金净值1.2066元 (2026-09-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率163.41% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (5210 / 9448)
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海富通富盈混合A(009154) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-07-17

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-07-17	2025-07-17	0.015 元	3,620.53万	54.31万元	1.23%	1.23%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。