海富通富盈混合A(009154) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.24元 | 3,864.00万 | 3,114.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 4,354.06万 | 3,620.53万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 4,483.56万 | 3,826.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 4,547.79万 | 3,992.44万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 5,097.54万 | 4,506.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 5,254.03万 | 4,903.43万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,545.52万 | 5,232.11万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 5,805.14万 | 5,547.72万元 | -- |