摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A (009143.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理蒋华安基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1334元 (2026-07-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (1004 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A(009143) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-07-07 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-07-06 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-07-03 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-07-02 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-07-01 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-06-30 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-06-29 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-06-26 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-06-25 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-06-24 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-06-23 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-06-22 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-06-16 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-06-15 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-06-12 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-06-11 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-06-10 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-06-09 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-06-08 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-06-05 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-06-04 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-06-03 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-06-02 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-06-01 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-05-29 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-05-28 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-05-27 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-05-26 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-05-25 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-05-22 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-05-21 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-05-20 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-05-19 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-05-18 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-05-15 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-05-14 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-05-13 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-05-12 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-05-11 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-05-08 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-05-07 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-05-06 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-04-28 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-04-27 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-04-23 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-04-22 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-04-21 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-04-20 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-04-16 | 1.1491元 | 1.1491元 |