摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A (009143.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理蒋华安基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1570元 (2026-06-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (1005 / 1525) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
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摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A(009143) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 1,489.85万 | 1,319.38万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1,731.98万 | 1,515.02万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2,203.88万 | 1,929.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 2,482.72万 | 2,293.50万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 2,593.15万 | 2,418.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 2,732.48万 | 2,572.47万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2,897.39万 | 2,841.42万元 | -- |