摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A (009143.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理蒋华安基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1359元 (2026-06-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (1006 / 1501) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A(009143) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 8.36万元 | -- | 2.85万元 | -- |
| 2025-05-29 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-02-13 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 19.08万元 | -- | 6.12万元 | -- |
| 2024-09-03 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |