摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A (009143.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理蒋华安基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1391元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (1014 / 1504) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
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摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A(009143) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25.42万 | 1.08% |
| (其中) 股票 | 25.42万 | 1.08% | |
| 2 | 基金投资 | 2,162.61万 | 92.20% |
| 3 | 固定收益投资 | 121.59万 | 5.18% |
| (其中) 债券 | 121.59万 | 5.18% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 33.77万 | 1.44% |
| 5 | 其他资产 | 2.19万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.08%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25.42万 | 1.08% |
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