摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A (009143.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理蒋华安基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-04-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1015元 (2026-07-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.56% (1006 / 1590) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
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摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A(009143) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,961.40万 | 84.51% |
| 2 | 固定收益投资 | 120.20万 | 5.18% |
| (其中) 债券 | 120.20万 | 5.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 231.30万 | 9.97% |
| 4 | 其他资产 | 8.07万 | 0.35% |
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