摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A (009143.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理蒋华安基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-04-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1015元 (2026-07-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.56% (999 / 1588) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
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摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A(009143) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-07-27 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-07-24 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-07-23 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-07-22 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-07-21 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-07-20 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-07-17 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-07-16 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-07-15 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-07-14 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-07-13 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-07-10 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-07-09 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-07-08 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-07-07 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-07-06 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-07-03 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-07-02 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-07-01 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-06-30 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-06-29 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-06-26 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-06-25 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-06-24 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-06-23 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-06-22 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-06-16 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-06-15 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-06-12 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-06-11 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-06-10 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-06-09 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-06-08 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-06-05 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-06-04 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-06-03 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-06-02 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-06-01 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-05-29 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-05-28 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-05-27 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-05-26 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-05-25 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-05-22 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-05-21 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-05-20 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-05-19 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-05-18 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-05-15 | 1.1493元 | 1.1493元 |