摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A (009143.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理蒋华安基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1359元 (2026-06-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (1006 / 1501) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
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摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A(009143) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-06-09 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-06-08 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-06-05 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-06-04 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-06-03 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-06-02 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-06-01 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-05-29 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-05-28 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-05-27 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-05-26 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-05-25 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-05-22 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-05-21 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-05-20 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-05-19 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-05-18 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-05-15 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-05-14 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-05-13 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-05-12 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-05-11 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-05-08 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-05-07 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-05-06 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-04-28 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-04-27 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-04-23 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-04-22 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-04-21 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-04-20 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-04-16 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-04-15 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-04-14 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-04-13 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-04-10 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-04-09 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-04-08 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-04-07 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-04-01 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-03-31 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-03-30 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-03-27 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-03-26 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-03-25 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-03-24 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-03-23 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-03-20 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-03-19 | 1.1378元 | 1.1378元 |