嘉实瑞成两年持有期混合C
(009139.jj ) 嘉实基金管理有限公司申		基金类型混合型成立日期2020-05-14总资产规模1.44亿元 (2025-09-30) 基金净值1.3907元 (2025-12-31) 基金经理张金涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.03% (3778 / 8987)
相关基金: 主从基金: 嘉实瑞成两年持有期混合A
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嘉实瑞成两年持有期混合C(009139) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

嘉实瑞成两年持有期混合C.(009139) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实瑞成两年持有期混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.48元1.44亿9,729.80万元--
2025-06-301.23元1.55亿1.26亿元--
2025-03-311.20元1.66亿1.38亿元--
2024-12-311.15元1.84亿1.60亿元--
2024-09-301.15元2.03亿1.77亿元--
2024-06-301.06元1.94亿1.83亿元--
2024-03-31--1.91亿1.89亿元--

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