嘉实瑞成两年持有期混合C(009139) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.21元 | 7,008.12万 | 5,806.23万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.33元 | 9,709.54万 | 7,311.40万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.39元 | 1.25亿 | 8,998.91万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.48元 | 1.44亿 | 9,729.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 1.55亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 1.66亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 1.84亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 2.03亿 | 1.77亿元 | -- |