嘉实瑞成两年持有期混合C (009139.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-05-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4158元 (2026-02-13) 基金经理张金涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.24% (4193 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实瑞成两年持有期混合A |
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嘉实瑞成两年持有期混合C(009139) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.05亿 | 90.87% |
| (其中) 股票 | 7.05亿 | 90.87% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,141.50万 | 1.47% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,929.47万 | 7.65% |
| 4 | 其他资产 | 6.62万 | 0.009% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.45亿 | 31.60% |
| 采矿业 | 6,839.71万 | 8.82% |
| 金融业 | 5,117.40万 | 6.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,409.12万 | 3.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.75%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1.18亿 | 15.22% |
| 医疗保健 | 6,883.62万 | 8.88% |
| 信息技术 | 6,010.70万 | 7.75% |
| 通信服务 | 2,164.12万 | 2.79% |
| 必需消费品 | 2,034.27万 | 2.62% |
| 工业 | 1,892.52万 | 2.44% |
| 原材料 | 806.39万 | 1.04% |
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