嘉实瑞成两年持有期混合C(009139) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 385.48万元 | 1.20% | 64.25万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 385.48万元 | 1.20% | 64.25万元 | 0.20% |
| 2026-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,045.57万元 | 1.20% | 174.26万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,045.57万元 | 1.20% | 174.26万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 531.06万元 | 1.20% | 88.51万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 531.06万元 | 1.20% | 88.51万元 | 0.20% |
| 2025-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,163.45万元 | 1.20% | 193.91万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,163.45万元 | 1.20% | 193.91万元 | 0.20% |
| 2024-12-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |