嘉实瑞成两年持有期混合C (009139.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张金涛基金类型混合型成立日期2020-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4246元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率6.08% (4705 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实瑞成两年持有期混合(009138) |
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嘉实瑞成两年持有期混合C(009139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-05-12 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-05-11 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2026-05-08 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-05-07 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-05-06 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-04-30 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-04-29 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-04-28 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-04-27 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-04-24 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2026-04-23 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-04-22 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-04-21 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-04-20 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-04-17 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-04-16 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-04-15 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-04-14 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-04-13 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-04-10 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-04-09 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-04-08 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-04-07 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-04-03 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-04-02 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-04-01 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-03-31 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-03-30 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-03-27 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-03-26 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-03-25 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-03-24 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-03-23 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-03-20 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-03-19 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-03-18 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-03-17 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-03-16 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-03-13 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2026-03-12 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-03-11 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-03-10 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-03-09 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-03-06 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-03-05 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-03-04 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-03-03 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-03-02 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-02-27 | 1.4300元 | 1.4300元 |