嘉实瑞成两年持有期混合C (009139.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-05-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4158元 (2026-02-13) 基金经理张金涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.24% (4193 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实瑞成两年持有期混合A |
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嘉实瑞成两年持有期混合C(009139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-02-12 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2026-02-11 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-02-10 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-02-09 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-02-06 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-02-05 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-02-04 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-02-03 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-02-02 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-01-30 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-01-29 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-01-28 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-01-27 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-01-26 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-01-23 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-01-22 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-01-21 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-01-20 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-01-19 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-01-16 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-01-15 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-01-14 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-01-13 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-01-12 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-01-09 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-01-08 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-01-07 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-01-06 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-01-05 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2025-12-31 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2025-12-30 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2025-12-29 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2025-12-26 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2025-12-25 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2025-12-24 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2025-12-23 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2025-12-22 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2025-12-19 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2025-12-18 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2025-12-17 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2025-12-16 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2025-12-15 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2025-12-12 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2025-12-11 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2025-12-10 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2025-12-09 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2025-12-08 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2025-12-05 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2025-12-04 | 1.3851元 | 1.3851元 |