嘉实瑞成两年持有期混合C(009139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-09-03 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-09-02 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-09-01 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-08-31 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-08-28 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-08-27 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-08-26 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-08-25 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-08-24 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-08-21 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-08-20 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-08-19 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-08-18 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-08-17 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-08-14 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-08-13 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-08-12 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-08-11 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-08-10 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-08-07 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-08-06 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-08-05 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-08-04 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-08-03 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-07-31 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-07-30 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-07-29 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-07-28 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-07-27 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-07-24 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-07-23 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-07-22 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-07-21 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-07-20 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-07-17 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-07-16 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-07-15 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-07-14 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-07-13 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-07-10 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-07-09 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-07-08 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-07-07 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-07-06 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-07-03 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-07-02 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-07-01 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-06-30 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-06-29 | 1.2176元 | 1.2176元 |