嘉实瑞成两年持有期混合C (009139.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张金涛基金类型混合型成立日期2020-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2617元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% (5562 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实瑞成两年持有期混合(009138) |
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嘉实瑞成两年持有期混合C(009139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-07-02 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-07-01 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-06-30 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-06-29 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-06-26 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-06-25 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-06-24 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-06-23 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-06-22 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-06-18 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-06-17 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-06-16 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-06-15 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-06-12 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-06-11 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-06-10 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-06-09 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-06-08 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-06-05 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-06-04 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-06-03 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-06-02 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-06-01 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-05-29 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-05-28 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-05-27 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-05-26 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-05-25 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-05-22 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-05-21 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-05-20 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-05-19 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-05-18 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-05-15 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-05-14 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-05-13 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-05-12 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-05-11 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2026-05-08 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-05-07 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-05-06 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-04-30 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-04-29 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-04-28 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-04-27 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-04-24 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2026-04-23 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-04-22 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-04-21 | 1.4355元 | 1.4355元 |