鹏扬景恒六个月混合C (009131.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理李沁李人望基金类型混合型成立日期2020-04-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2609元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.80% (5370 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景恒六个月混合(009130) |
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鹏扬景恒六个月混合C(009131) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-07-09 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-07-08 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-07-07 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-07-06 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-07-03 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-07-02 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-07-01 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-06-30 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-06-29 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-06-26 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-06-25 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-06-24 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-06-23 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-06-22 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-06-18 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-06-17 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-06-16 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-06-15 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-06-12 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-06-11 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-06-10 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-06-09 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-06-08 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-06-05 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-06-04 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-06-03 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-06-02 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-06-01 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-05-29 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-05-28 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-05-27 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-05-26 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-05-25 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-05-22 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-05-21 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-05-20 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-05-19 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-05-18 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-05-15 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-05-14 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-05-13 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-05-12 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-05-11 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-05-08 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-05-07 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-05-06 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-04-30 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-04-29 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-04-28 | 1.2728元 | 1.2728元 |