鹏扬景恒六个月混合A (009130.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理李沁李人望基金类型混合型成立日期2020-04-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2928元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-04-21) 持仓换手率46.75% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.22% (5157 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景恒六个月混合C |
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鹏扬景恒六个月混合A(009130) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-07-09 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-07-08 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-07-07 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-07-06 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-07-03 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-07-02 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-07-01 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-06-30 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-06-29 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-06-26 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-06-25 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-06-24 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-06-23 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-06-22 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-06-18 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-06-17 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-06-16 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-06-15 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-06-12 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-06-11 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-06-10 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-06-09 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-06-08 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-06-05 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-06-04 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-06-03 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-06-02 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-06-01 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-05-29 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-05-28 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-05-27 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-05-26 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-05-25 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-05-22 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-05-21 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-05-20 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-05-19 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-05-18 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-05-15 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-05-14 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-05-13 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-05-12 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-05-11 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-05-08 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-05-07 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-05-06 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-04-30 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-04-29 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-04-28 | 1.3040元 | 1.3040元 |