鹏扬景恒六个月混合A (009130.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理李沁李人望基金类型混合型成立日期2020-04-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3069元 (2026-10-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-07-29) 持仓换手率35.41% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.21% (3890 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景恒六个月混合C |
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鹏扬景恒六个月混合A(009130) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-10-15 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-10-14 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-10-13 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-10-12 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-10-09 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-10-08 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-09-30 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-09-29 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-09-28 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-09-24 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-09-23 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-09-22 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-09-21 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-09-18 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-09-17 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-09-16 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-09-15 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-09-14 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-09-11 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-09-10 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-09-09 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-09-08 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-09-07 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-09-04 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-09-03 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-09-02 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-09-01 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-08-31 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-08-28 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-08-27 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-08-26 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-08-25 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-08-24 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-08-21 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-08-20 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-08-19 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-08-18 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-08-17 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-08-14 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-08-13 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-08-12 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-08-11 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-08-10 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-08-07 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-08-06 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-08-05 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-08-04 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-08-03 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-07-31 | 1.3079元 | 1.3079元 |