鹏扬景恒六个月混合A (009130.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理李沁李人望基金类型混合型成立日期2020-04-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2889元 (2026-06-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-04-21) 持仓换手率46.75% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.21% (5415 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景恒六个月混合C |
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鹏扬景恒六个月混合A(009130) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-06-17 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-06-16 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-06-15 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-06-12 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-06-11 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-06-10 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-06-09 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-06-08 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-06-05 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-06-04 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-06-03 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-06-02 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-06-01 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-05-29 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-05-28 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-05-27 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-05-26 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-05-25 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-05-22 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-05-21 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-05-20 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-05-19 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-05-18 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-05-15 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-05-14 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-05-13 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-05-12 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-05-11 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-05-08 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-05-07 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-05-06 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-04-30 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-04-29 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-04-28 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-04-27 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-04-24 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-04-23 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-04-22 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-04-21 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-04-20 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-04-17 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-04-16 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-04-15 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-04-14 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-04-13 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-04-10 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-04-09 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-04-08 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-04-07 | 1.2955元 | 1.2955元 |