鹏扬景恒六个月混合A (009130.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-04-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3016元 (2026-03-02) 基金经理李沁李人望管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-30) 持仓换手率21.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.60% (5216 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景恒六个月混合C |
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鹏扬景恒六个月混合A(009130) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-02-27 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-02-26 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-02-25 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-02-24 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-02-13 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-02-12 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-02-11 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-02-10 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-02-09 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-02-06 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-02-05 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-02-04 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-02-03 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-02-02 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-01-30 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-01-29 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-01-28 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-01-27 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-01-26 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-01-23 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-01-22 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-01-21 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-01-20 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-01-19 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-01-16 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-01-15 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-01-14 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-01-13 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-01-12 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-01-09 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-01-08 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-01-07 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-01-06 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-01-05 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2025-12-31 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2025-12-30 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2025-12-29 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2025-12-26 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2025-12-25 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2025-12-24 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2025-12-23 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2025-12-22 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2025-12-19 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2025-12-18 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2025-12-17 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2025-12-16 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2025-12-15 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2025-12-12 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2025-12-11 | 1.2752元 | 1.2752元 |