鹏扬景恒六个月混合A (009130.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理李沁李人望基金类型混合型成立日期2020-04-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3023元 (2026-04-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-04-21) 持仓换手率46.75% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.49% (5134 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景恒六个月混合C |
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鹏扬景恒六个月混合A(009130) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 154.49万元 | 0.80% | 38.62万元 | 0.20% |
| 2025-12-30 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 83.01万元 | 0.80% | 20.75万元 | 0.20% |
| 2025-04-21 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 237.43万元 | 0.80% | 59.36万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 136.33万元 | 0.80% | 34.08万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |