鹏扬景恒六个月混合A (009130.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理李沁李人望基金类型混合型成立日期2020-04-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3069元 (2026-10-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-07-29) 持仓换手率35.41% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.21% (3890 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景恒六个月混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬景恒六个月混合A(009130) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,340.89万 | 10.15% |
| (其中) 股票 | 1,340.89万 | 10.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,487.58万 | 64.25% |
| (其中) 债券 | 8,487.58万 | 64.25% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,390.00万 | 10.52% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,093.93万 | 8.28% |
| 5 | 其他资产 | 898.41万 | 6.80% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 564.45万 | 4.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 75.95万 | 0.57% |
| 采矿业 | 58.58万 | 0.44% |
| 房地产业 | 32.83万 | 0.25% |
| 金融业 | 13.85万 | 0.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | 0.004% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.50%) |
|---|---|---|
| I 电信服务 | 164.01万 | 1.24% |
| D 能源 | 146.49万 | 1.11% |
| K 房地产 | 90.23万 | 0.68% |
| B 消费者非必需品 | 89.67万 | 0.68% |
| J 公用事业 | 66.08万 | 0.50% |
| F 医疗保健 | 38.24万 | 0.29% |
加载中......