鹏扬景恒六个月混合A (009130.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理李沁李人望基金类型混合型成立日期2020-04-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3023元 (2026-04-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-04-21) 持仓换手率46.75% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.49% (5137 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景恒六个月混合C |
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鹏扬景恒六个月混合A(009130) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,186.95万 | 14.46% |
| (其中) 股票 | 2,186.95万 | 14.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.01亿 | 67.03% |
| (其中) 债券 | 1.01亿 | 67.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,046.02万 | 6.92% |
| 4 | 其他资产 | 1,751.84万 | 11.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 941.59万 | 6.23% |
| 采矿业 | 106.67万 | 0.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 83.39万 | 0.55% |
| 金融业 | 21.23万 | 0.14% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.84%) |
|---|---|---|
| D 能源 | 286.78万 | 1.90% |
| I 电信服务 | 264.07万 | 1.75% |
| B 消费者非必需品 | 159.22万 | 1.05% |
| K 房地产 | 122.89万 | 0.81% |
| F 医疗保健 | 107.54万 | 0.71% |
| J 公用事业 | 79.43万 | 0.53% |
| G 工业 | 14.15万 | 0.09% |
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