鹏扬景恒六个月混合A (009130.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理李沁李人望基金类型混合型成立日期2020-04-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3069元 (2026-10-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-07-29) 持仓换手率35.41% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.21% (3890 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景恒六个月混合C |
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鹏扬景恒六个月混合A(009130) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.29元 | 8,625.27万 | 6,707.57万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.30元 | 9,587.71万 | 7,403.63万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.28元 | 1.04亿 | 8,080.80万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.28元 | 1.19亿 | 9,297.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 1.30亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.24元 | 1.36亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.24元 | 1.50亿 | 1.22亿元 | -- |