鹏扬景恒六个月混合A (009130.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-04-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3016元 (2026-03-02) 基金经理李沁李人望管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-30) 持仓换手率21.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.60% (5216 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景恒六个月混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬景恒六个月混合A(009130) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.28元 | 1.04亿 | 8,080.80万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.28元 | 1.19亿 | 9,297.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 1.30亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.24元 | 1.36亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.24元 | 1.50亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 1.78亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 2.07亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.49亿 | 2.14亿元 | -- |