太平恒睿纯债(009118) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.1139元 | 1.1589元 |
| 2026-06-05 | 1.1141元 | 1.1591元 |
| 2026-06-04 | 1.1142元 | 1.1592元 |
| 2026-06-03 | 1.1141元 | 1.1591元 |
| 2026-06-02 | 1.1142元 | 1.1592元 |
| 2026-06-01 | 1.1141元 | 1.1591元 |
| 2026-05-29 | 1.1138元 | 1.1588元 |
| 2026-05-28 | 1.1136元 | 1.1586元 |
| 2026-05-27 | 1.1134元 | 1.1584元 |
| 2026-05-26 | 1.1132元 | 1.1582元 |
| 2026-05-25 | 1.1130元 | 1.1580元 |
| 2026-05-22 | 1.1128元 | 1.1578元 |
| 2026-05-21 | 1.1129元 | 1.1579元 |
| 2026-05-20 | 1.1129元 | 1.1579元 |
| 2026-05-19 | 1.1127元 | 1.1577元 |
| 2026-05-18 | 1.1124元 | 1.1574元 |
| 2026-05-15 | 1.1122元 | 1.1572元 |
| 2026-05-14 | 1.1121元 | 1.1571元 |
| 2026-05-13 | 1.1121元 | 1.1571元 |
| 2026-05-12 | 1.1117元 | 1.1567元 |
| 2026-05-11 | 1.1115元 | 1.1565元 |
| 2026-05-08 | 1.1112元 | 1.1562元 |
| 2026-05-07 | 1.1110元 | 1.1560元 |
| 2026-05-06 | 1.1109元 | 1.1559元 |
| 2026-04-30 | 1.1109元 | 1.1559元 |
| 2026-04-29 | 1.1109元 | 1.1559元 |
| 2026-04-28 | 1.1107元 | 1.1557元 |
| 2026-04-27 | 1.1105元 | 1.1555元 |
| 2026-04-24 | 1.1105元 | 1.1555元 |
| 2026-04-23 | 1.1107元 | 1.1557元 |
| 2026-04-22 | 1.1106元 | 1.1556元 |
| 2026-04-21 | 1.1104元 | 1.1554元 |
| 2026-04-20 | 1.1102元 | 1.1552元 |
| 2026-04-17 | 1.1100元 | 1.1550元 |
| 2026-04-16 | 1.1097元 | 1.1547元 |
| 2026-04-15 | 1.1095元 | 1.1545元 |
| 2026-04-14 | 1.1095元 | 1.1545元 |
| 2026-04-13 | 1.1094元 | 1.1544元 |
| 2026-04-10 | 1.1093元 | 1.1543元 |
| 2026-04-09 | 1.1093元 | 1.1543元 |
| 2026-04-08 | 1.1092元 | 1.1542元 |
| 2026-04-07 | 1.1091元 | 1.1541元 |
| 2026-04-03 | 1.1087元 | 1.1537元 |
| 2026-04-02 | 1.1083元 | 1.1533元 |
| 2026-04-01 | 1.1081元 | 1.1531元 |
| 2026-03-31 | 1.1081元 | 1.1531元 |
| 2026-03-30 | 1.1079元 | 1.1529元 |
| 2026-03-27 | 1.1075元 | 1.1525元 |
| 2026-03-26 | 1.1073元 | 1.1523元 |
| 2026-03-25 | 1.1071元 | 1.1521元 |