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公告
太平恒睿纯债
(009118.jj )
太平基金管理有限公司
申
基金经理
朱燕琼
基金类型
债券型
成立日期
2020-03-12
总资产规模
5.23亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1145
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-04-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.45%
(5052 / 7387)
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太平恒睿纯债(009118) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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太平恒睿纯债历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.11
元
5.23亿
4.72亿
元
--
2025-12-31
1.10
元
4.80亿
4.36亿
元
--
2025-09-30
1.09
元
4.79亿
4.38亿
元
--
2025-06-30
1.09
元
6.41亿
5.86亿
元
--
2025-03-31
1.08
元
6.27亿
5.79亿
元
--
2024-12-31
1.08
元
6.26亿
5.78亿
元
--
2024-09-30
1.07
元
6.19亿
5.79亿
元
--