太平恒睿纯债(009118) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1158元 | 1.1608元 |
| 2026-07-23 | 1.1157元 | 1.1607元 |
| 2026-07-22 | 1.1157元 | 1.1607元 |
| 2026-07-21 | 1.1156元 | 1.1606元 |
| 2026-07-20 | 1.1156元 | 1.1606元 |
| 2026-07-17 | 1.1155元 | 1.1605元 |
| 2026-07-16 | 1.1155元 | 1.1605元 |
| 2026-07-15 | 1.1154元 | 1.1604元 |
| 2026-07-14 | 1.1152元 | 1.1602元 |
| 2026-07-13 | 1.1153元 | 1.1603元 |
| 2026-07-10 | 1.1152元 | 1.1602元 |
| 2026-07-09 | 1.1152元 | 1.1602元 |
| 2026-07-08 | 1.1152元 | 1.1602元 |
| 2026-07-07 | 1.1148元 | 1.1598元 |
| 2026-07-06 | 1.1147元 | 1.1597元 |
| 2026-07-03 | 1.1145元 | 1.1595元 |
| 2026-07-02 | 1.1145元 | 1.1595元 |
| 2026-07-01 | 1.1144元 | 1.1594元 |
| 2026-06-30 | 1.1147元 | 1.1597元 |
| 2026-06-29 | 1.1146元 | 1.1596元 |
| 2026-06-26 | 1.1143元 | 1.1593元 |
| 2026-06-25 | 1.1143元 | 1.1593元 |
| 2026-06-24 | 1.1141元 | 1.1591元 |
| 2026-06-23 | 1.1139元 | 1.1589元 |
| 2026-06-22 | 1.1141元 | 1.1591元 |
| 2026-06-18 | 1.1139元 | 1.1589元 |
| 2026-06-17 | 1.1136元 | 1.1586元 |
| 2026-06-16 | 1.1134元 | 1.1584元 |
| 2026-06-15 | 1.1132元 | 1.1582元 |
| 2026-06-12 | 1.1131元 | 1.1581元 |
| 2026-06-11 | 1.1131元 | 1.1581元 |
| 2026-06-10 | 1.1135元 | 1.1585元 |
| 2026-06-09 | 1.1137元 | 1.1587元 |
| 2026-06-08 | 1.1139元 | 1.1589元 |
| 2026-06-05 | 1.1141元 | 1.1591元 |
| 2026-06-04 | 1.1142元 | 1.1592元 |
| 2026-06-03 | 1.1141元 | 1.1591元 |
| 2026-06-02 | 1.1142元 | 1.1592元 |
| 2026-06-01 | 1.1141元 | 1.1591元 |
| 2026-05-29 | 1.1138元 | 1.1588元 |
| 2026-05-28 | 1.1136元 | 1.1586元 |
| 2026-05-27 | 1.1134元 | 1.1584元 |
| 2026-05-26 | 1.1132元 | 1.1582元 |
| 2026-05-25 | 1.1130元 | 1.1580元 |
| 2026-05-22 | 1.1128元 | 1.1578元 |
| 2026-05-21 | 1.1129元 | 1.1579元 |
| 2026-05-20 | 1.1129元 | 1.1579元 |
| 2026-05-19 | 1.1127元 | 1.1577元 |
| 2026-05-18 | 1.1124元 | 1.1574元 |
| 2026-05-15 | 1.1122元 | 1.1572元 |