博远双债增利混合C (009112.jj 已退市) 博远基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-12-11 | 基金类型混合型成立日期2020-04-15退市时间2024-12-11总资产规模 (2024-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.11% (5586 / 8647) |
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博远双债增利混合C(009112) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-11 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-12-10 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-12-09 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-12-06 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-12-05 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-12-04 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-12-03 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-12-02 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-11-29 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-11-28 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-11-27 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-11-26 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-11-25 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-11-22 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-11-21 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-11-20 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-11-19 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-11-18 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-11-15 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-11-14 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-11-13 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-11-12 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-11-11 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-11-08 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-11-07 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-11-06 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-11-05 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-11-04 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-11-01 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-10-31 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-10-30 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-10-29 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-10-28 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-10-25 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-10-24 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-10-23 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-10-22 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-10-21 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-10-18 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-10-17 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-10-16 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-10-15 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-10-14 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-10-11 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-10-10 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-10-09 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-10-08 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-09-30 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-09-27 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-09-26 | 0.9555元 | 0.9555元 |