富国红利精选混合（QDII）(009108) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1.9054元 | 1.9054元 |
| 2026-09-09 | 1.9245元 | 1.9245元 |
| 2026-09-08 | 1.9165元 | 1.9165元 |
| 2026-09-07 | 1.9090元 | 1.9090元 |
| 2026-09-04 | 1.9265元 | 1.9265元 |
| 2026-09-03 | 1.9117元 | 1.9117元 |
| 2026-09-02 | 1.9037元 | 1.9037元 |
| 2026-09-01 | 1.9088元 | 1.9088元 |
| 2026-08-31 | 1.9143元 | 1.9143元 |
| 2026-08-28 | 1.9113元 | 1.9113元 |
| 2026-08-27 | 1.9052元 | 1.9052元 |
| 2026-08-26 | 1.9004元 | 1.9004元 |
| 2026-08-25 | 1.8839元 | 1.8839元 |
| 2026-08-24 | 1.8773元 | 1.8773元 |
| 2026-08-21 | 1.8863元 | 1.8863元 |
| 2026-08-20 | 1.8564元 | 1.8564元 |
| 2026-08-19 | 1.8464元 | 1.8464元 |
| 2026-08-18 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2026-08-17 | 1.8621元 | 1.8621元 |
| 2026-08-14 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2026-08-13 | 1.8481元 | 1.8481元 |
| 2026-08-12 | 1.8661元 | 1.8661元 |
| 2026-08-11 | 1.8622元 | 1.8622元 |
| 2026-08-10 | 1.8828元 | 1.8828元 |
| 2026-08-07 | 1.8659元 | 1.8659元 |
| 2026-08-06 | 1.8578元 | 1.8578元 |
| 2026-08-05 | 1.8661元 | 1.8661元 |
| 2026-08-04 | 1.8571元 | 1.8571元 |
| 2026-08-03 | 1.8581元 | 1.8581元 |
| 2026-07-31 | 1.8666元 | 1.8666元 |
| 2026-07-30 | 1.8606元 | 1.8606元 |
| 2026-07-29 | 1.8608元 | 1.8608元 |
| 2026-07-28 | 1.8451元 | 1.8451元 |
| 2026-07-27 | 1.8553元 | 1.8553元 |
| 2026-07-24 | 1.8535元 | 1.8535元 |
| 2026-07-23 | 1.8737元 | 1.8737元 |
| 2026-07-22 | 1.8496元 | 1.8496元 |
| 2026-07-21 | 1.8404元 | 1.8404元 |
| 2026-07-20 | 1.8212元 | 1.8212元 |
| 2026-07-17 | 1.7786元 | 1.7786元 |
| 2026-07-16 | 1.8103元 | 1.8103元 |
| 2026-07-15 | 1.8229元 | 1.8229元 |
| 2026-07-14 | 1.8169元 | 1.8169元 |
| 2026-07-13 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2026-07-10 | 1.8179元 | 1.8179元 |
| 2026-07-09 | 1.8298元 | 1.8298元 |
| 2026-07-08 | 1.8401元 | 1.8401元 |
| 2026-07-07 | 1.8309元 | 1.8309元 |
| 2026-07-06 | 1.8553元 | 1.8553元 |
| 2026-07-03 | 1.8541元 | 1.8541元 |