富国红利精选混合（QDII）(009108) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.41亿 | 79.38% |
| (其中) 股票 | 7.04亿 | 75.44% | |
| (其中) 存托凭证 | 3,680.88万 | 3.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.53亿 | 16.36% |
| 3 | 其他资产 | 3,970.04万 | 4.25% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.38%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 2.37亿 | 25.40% |
| 金融 | 1.74亿 | 18.59% |
| 通信服务 | 1.13亿 | 12.13% |
| 工业 | 5,070.18万 | 5.43% |
| 信息技术 | 4,781.43万 | 5.12% |
| 非日常生活消费品 | 4,398.91万 | 4.71% |
| 医疗保健 | 2,793.81万 | 2.99% |
| 房地产 | 2,032.94万 | 2.18% |
| 日常消费品 | 1,946.04万 | 2.08% |
| 能源 | 695.12万 | 0.74% |
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