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公告
富国红利精选混合（QDII）
(009108.jj )
富国基金管理有限公司
申
基金经理
王菀宜
基金类型
QDII
成立日期
2020-04-23
总资产规模
12.79亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.8676
元
(
2026-07-01
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
10.62%
(212 / 598)
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富国红利精选混合（QDII）(009108) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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富国红利精选混合（QDII）历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
2.01
元
12.79亿
6.36亿
元
--
2025-12-31
--
9.14亿
4.91亿
元
--
2025-09-30
--
8.07亿
4.46亿
元
--
2025-06-30
1.61
元
6.93亿
4.29亿
元
--
2025-03-31
1.44
元
6.00亿
4.17亿
元
--
2024-12-31
1.33
元
5.50亿
4.14亿
元
--
2024-09-30
--
5.28亿
3.96亿
元
--