富国红利精选混合（QDII）(009108) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.8928元 | 1.8928元 |
| 2026-06-22 | 1.9189元 | 1.9189元 |
| 2026-06-18 | 1.9171元 | 1.9171元 |
| 2026-06-17 | 1.9457元 | 1.9457元 |
| 2026-06-16 | 1.9551元 | 1.9551元 |
| 2026-06-15 | 1.9736元 | 1.9736元 |
| 2026-06-12 | 1.9719元 | 1.9719元 |
| 2026-06-11 | 1.9528元 | 1.9528元 |
| 2026-06-10 | 1.9556元 | 1.9556元 |
| 2026-06-09 | 1.9843元 | 1.9843元 |
| 2026-06-08 | 1.9864元 | 1.9864元 |
| 2026-06-05 | 2.0041元 | 2.0041元 |
| 2026-06-04 | 2.0311元 | 2.0311元 |
| 2026-06-03 | 2.0469元 | 2.0469元 |
| 2026-06-02 | 2.0477元 | 2.0477元 |
| 2026-06-01 | 2.0364元 | 2.0364元 |
| 2026-05-29 | 2.0161元 | 2.0161元 |
| 2026-05-28 | 2.0164元 | 2.0164元 |
| 2026-05-27 | 2.0366元 | 2.0366元 |
| 2026-05-26 | 2.0528元 | 2.0528元 |
| 2026-05-25 | 2.0417元 | 2.0417元 |
| 2026-05-22 | 2.0421元 | 2.0421元 |
| 2026-05-21 | 2.0271元 | 2.0271元 |
| 2026-05-20 | 2.0449元 | 2.0449元 |
| 2026-05-19 | 2.0334元 | 2.0334元 |
| 2026-05-18 | 2.0392元 | 2.0392元 |
| 2026-05-15 | 2.0478元 | 2.0478元 |
| 2026-05-14 | 2.0729元 | 2.0729元 |
| 2026-05-13 | 2.0988元 | 2.0988元 |
| 2026-05-12 | 2.0790元 | 2.0790元 |
| 2026-05-11 | 2.0891元 | 2.0891元 |
| 2026-05-08 | 2.0931元 | 2.0931元 |
| 2026-05-07 | 2.0934元 | 2.0934元 |
| 2026-05-06 | 2.0895元 | 2.0895元 |
| 2026-04-29 | 2.0728元 | 2.0728元 |
| 2026-04-28 | 2.0432元 | 2.0432元 |
| 2026-04-27 | 2.0537元 | 2.0537元 |
| 2026-04-24 | 2.0546元 | 2.0546元 |
| 2026-04-23 | 2.0519元 | 2.0519元 |
| 2026-04-22 | 2.0597元 | 2.0597元 |
| 2026-04-21 | 2.0754元 | 2.0754元 |
| 2026-04-20 | 2.0685元 | 2.0685元 |
| 2026-04-17 | 2.0700元 | 2.0700元 |
| 2026-04-16 | 2.0772元 | 2.0772元 |
| 2026-04-15 | 2.0523元 | 2.0523元 |
| 2026-04-14 | 2.0603元 | 2.0603元 |
| 2026-04-13 | 2.0558元 | 2.0558元 |
| 2026-04-10 | 2.0659元 | 2.0659元 |
| 2026-04-09 | 2.0621元 | 2.0621元 |
| 2026-04-08 | 2.0630元 | 2.0630元 |