嘉合同顺智选股票C (009107.jj ) 嘉合基金管理有限公司申 | 基金经理杨彦喆基金类型股票型成立日期2020-05-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9439元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% (4571 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉合同顺智选股票(009106) |
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嘉合同顺智选股票C(009107) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0.9439元 | 1.0939元 |
| 2026-05-28 | 0.9446元 | 1.0946元 |
| 2026-05-27 | 0.9471元 | 1.0971元 |
| 2026-05-26 | 0.9590元 | 1.1090元 |
| 2026-05-25 | 0.9518元 | 1.1018元 |
| 2026-05-22 | 0.9408元 | 1.0908元 |
| 2026-05-21 | 0.9275元 | 1.0775元 |
| 2026-05-20 | 0.9318元 | 1.0818元 |
| 2026-05-19 | 0.9372元 | 1.0872元 |
| 2026-05-18 | 0.9299元 | 1.0799元 |
| 2026-05-15 | 0.9330元 | 1.0830元 |
| 2026-05-14 | 0.9440元 | 1.0940元 |
| 2026-05-13 | 0.9553元 | 1.1053元 |
| 2026-05-12 | 0.9465元 | 1.0965元 |
| 2026-05-11 | 0.9471元 | 1.0971元 |
| 2026-05-08 | 0.9396元 | 1.0896元 |
| 2026-05-07 | 0.9403元 | 1.0903元 |
| 2026-05-06 | 0.9410元 | 1.0910元 |
| 2026-04-30 | 0.9321元 | 1.0821元 |
| 2026-04-29 | 0.9358元 | 1.0858元 |
| 2026-04-28 | 0.9253元 | 1.0753元 |
| 2026-04-27 | 0.9233元 | 1.0733元 |
| 2026-04-24 | 0.9243元 | 1.0743元 |
| 2026-04-23 | 0.9298元 | 1.0798元 |
| 2026-04-22 | 0.9313元 | 1.0813元 |
| 2026-04-21 | 0.9289元 | 1.0789元 |
| 2026-04-20 | 0.9235元 | 1.0735元 |
| 2026-04-17 | 0.9148元 | 1.0648元 |
| 2026-04-16 | 0.9203元 | 1.0703元 |
| 2026-04-15 | 0.9147元 | 1.0647元 |
| 2026-04-14 | 0.9156元 | 1.0656元 |
| 2026-04-13 | 0.9057元 | 1.0557元 |
| 2026-04-10 | 0.9051元 | 1.0551元 |
| 2026-04-09 | 0.8981元 | 1.0481元 |
| 2026-04-08 | 0.9045元 | 1.0545元 |
| 2026-04-07 | 0.8817元 | 1.0317元 |
| 2026-04-03 | 0.8824元 | 1.0324元 |
| 2026-04-02 | 0.8878元 | 1.0378元 |
| 2026-04-01 | 0.8913元 | 1.0413元 |
| 2026-03-31 | 0.8740元 | 1.0240元 |
| 2026-03-30 | 0.8811元 | 1.0311元 |
| 2026-03-27 | 0.8816元 | 1.0316元 |
| 2026-03-26 | 0.8779元 | 1.0279元 |
| 2026-03-25 | 0.8887元 | 1.0387元 |
| 2026-03-24 | 0.8823元 | 1.0323元 |
| 2026-03-23 | 0.8699元 | 1.0199元 |
| 2026-03-20 | 0.8912元 | 1.0412元 |
| 2026-03-19 | 0.8970元 | 1.0470元 |
| 2026-03-18 | 0.9093元 | 1.0593元 |
| 2026-03-17 | 0.9008元 | 1.0508元 |