嘉合同顺智选股票C(009107) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.8773元 | 1.0273元 |
| 2025-12-11 | 0.8704元 | 1.0204元 |
| 2025-12-10 | 0.8744元 | 1.0244元 |
| 2025-12-09 | 0.8756元 | 1.0256元 |
| 2025-12-08 | 0.8768元 | 1.0268元 |
| 2025-12-05 | 0.8722元 | 1.0222元 |
| 2025-12-04 | 0.8666元 | 1.0166元 |
| 2025-12-03 | 0.8651元 | 1.0151元 |
| 2025-12-02 | 0.8703元 | 1.0203元 |
| 2025-12-01 | 0.8756元 | 1.0256元 |
| 2025-11-28 | 0.8647元 | 1.0147元 |
| 2025-11-27 | 0.8630元 | 1.0130元 |
| 2025-11-26 | 0.8652元 | 1.0152元 |
| 2025-11-25 | 0.8632元 | 1.0132元 |
| 2025-11-24 | 0.8579元 | 1.0079元 |
| 2025-11-21 | 0.8539元 | 1.0039元 |
| 2025-11-20 | 0.8700元 | 1.0200元 |
| 2025-11-19 | 0.8764元 | 1.0264元 |
| 2025-11-18 | 0.8740元 | 1.0240元 |
| 2025-11-17 | 0.8819元 | 1.0319元 |
| 2025-11-14 | 0.8871元 | 1.0371元 |
| 2025-11-13 | 0.8982元 | 1.0482元 |
| 2025-11-12 | 0.8908元 | 1.0408元 |
| 2025-11-11 | 0.8985元 | 1.0485元 |
| 2025-11-10 | 0.9007元 | 1.0507元 |
| 2025-11-07 | 0.8971元 | 1.0471元 |
| 2025-11-06 | 0.8988元 | 1.0488元 |
| 2025-11-05 | 0.8911元 | 1.0411元 |
| 2025-11-04 | 0.8839元 | 1.0339元 |
| 2025-11-03 | 0.8908元 | 1.0408元 |
| 2025-10-31 | 0.8869元 | 1.0369元 |
| 2025-10-30 | 0.9000元 | 1.0500元 |
| 2025-10-29 | 0.9008元 | 1.0508元 |
| 2025-10-28 | 0.8896元 | 1.0396元 |
| 2025-10-27 | 0.8926元 | 1.0426元 |
| 2025-10-24 | 0.8797元 | 1.0297元 |
| 2025-10-23 | 0.8731元 | 1.0231元 |
| 2025-10-22 | 0.8708元 | 1.0208元 |
| 2025-10-21 | 0.8750元 | 1.0250元 |
| 2025-10-20 | 0.8659元 | 1.0159元 |
| 2025-10-17 | 0.8626元 | 1.0126元 |
| 2025-10-16 | 0.8779元 | 1.0279元 |
| 2025-10-15 | 0.8757元 | 1.0257元 |
| 2025-10-14 | 0.8663元 | 1.0163元 |
| 2025-10-13 | 0.8730元 | 1.0230元 |
| 2025-10-10 | 0.8798元 | 1.0298元 |
| 2025-10-09 | 0.8931元 | 1.0431元 |
| 2025-09-30 | 0.8827元 | 1.0327元 |
| 2025-09-29 | 0.8779元 | 1.0279元 |
| 2025-09-26 | 0.8667元 | 1.0167元 |