嘉合同顺智选股票C (009107.jj ) 嘉合基金管理有限公司申 | 基金经理杨彦喆基金类型股票型成立日期2020-05-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9396元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.33% (4799 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉合同顺智选股票(009106) |
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嘉合同顺智选股票C(009107) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.87元 | 5,317.18万 | 6,083.72万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.88元 | 5,367.97万 | 6,104.13万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.88元 | 5,405.68万 | 6,124.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.78元 | 5,056.68万 | 6,446.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.78元 | 4,912.07万 | 6,326.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.77元 | 4,890.05万 | 6,355.67万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.73元 | 5,429.45万 | 7,430.48万元 | -- |