嘉合同顺智选股票C (009107.jj ) 嘉合基金管理有限公司申 | 基金经理杨彦喆基金类型股票型成立日期2020-05-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9048元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.67% (4204 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉合同顺智选股票(009106) |
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嘉合同顺智选股票C(009107) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9048元 | 1.0548元 |
| 2026-07-16 | 0.9312元 | 1.0812元 |
| 2026-07-15 | 0.9459元 | 1.0959元 |
| 2026-07-14 | 0.9395元 | 1.0895元 |
| 2026-07-13 | 0.9167元 | 1.0667元 |
| 2026-07-10 | 0.9311元 | 1.0811元 |
| 2026-07-09 | 0.9405元 | 1.0905元 |
| 2026-07-08 | 0.9218元 | 1.0718元 |
| 2026-07-07 | 0.9261元 | 1.0761元 |
| 2026-07-06 | 0.9418元 | 1.0918元 |
| 2026-07-03 | 0.9434元 | 1.0934元 |
| 2026-07-02 | 0.9384元 | 1.0884元 |
| 2026-07-01 | 0.9532元 | 1.1032元 |
| 2026-06-30 | 0.9528元 | 1.1028元 |
| 2026-06-29 | 0.9490元 | 1.0990元 |
| 2026-06-26 | 0.9512元 | 1.1012元 |
| 2026-06-25 | 0.9752元 | 1.1252元 |
| 2026-06-24 | 0.9662元 | 1.1162元 |
| 2026-06-23 | 0.9584元 | 1.1084元 |
| 2026-06-22 | 0.9740元 | 1.1240元 |
| 2026-06-18 | 0.9539元 | 1.1039元 |
| 2026-06-17 | 0.9576元 | 1.1076元 |
| 2026-06-16 | 0.9460元 | 1.0960元 |
| 2026-06-15 | 0.9486元 | 1.0986元 |
| 2026-06-12 | 0.9302元 | 1.0802元 |
| 2026-06-11 | 0.9179元 | 1.0679元 |
| 2026-06-10 | 0.9258元 | 1.0758元 |
| 2026-06-09 | 0.9306元 | 1.0806元 |
| 2026-06-08 | 0.9234元 | 1.0734元 |
| 2026-06-05 | 0.9352元 | 1.0852元 |
| 2026-06-04 | 0.9478元 | 1.0978元 |
| 2026-06-03 | 0.9522元 | 1.1022元 |
| 2026-06-02 | 0.9550元 | 1.1050元 |
| 2026-06-01 | 0.9420元 | 1.0920元 |
| 2026-05-29 | 0.9439元 | 1.0939元 |
| 2026-05-28 | 0.9446元 | 1.0946元 |
| 2026-05-27 | 0.9471元 | 1.0971元 |
| 2026-05-26 | 0.9590元 | 1.1090元 |
| 2026-05-25 | 0.9518元 | 1.1018元 |
| 2026-05-22 | 0.9408元 | 1.0908元 |
| 2026-05-21 | 0.9275元 | 1.0775元 |
| 2026-05-20 | 0.9318元 | 1.0818元 |
| 2026-05-19 | 0.9372元 | 1.0872元 |
| 2026-05-18 | 0.9299元 | 1.0799元 |
| 2026-05-15 | 0.9330元 | 1.0830元 |
| 2026-05-14 | 0.9440元 | 1.0940元 |
| 2026-05-13 | 0.9553元 | 1.1053元 |
| 2026-05-12 | 0.9465元 | 1.0965元 |
| 2026-05-11 | 0.9471元 | 1.0971元 |
| 2026-05-08 | 0.9396元 | 1.0896元 |