景顺长城价值领航两年持有混合(009098) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.2436元 | 2.2436元 |
| 2026-05-13 | 2.2563元 | 2.2563元 |
| 2026-05-12 | 2.2575元 | 2.2575元 |
| 2026-05-11 | 2.2680元 | 2.2680元 |
| 2026-05-08 | 2.2513元 | 2.2513元 |
| 2026-05-07 | 2.2562元 | 2.2562元 |
| 2026-05-06 | 2.2601元 | 2.2601元 |
| 2026-04-30 | 2.2528元 | 2.2528元 |
| 2026-04-29 | 2.2843元 | 2.2843元 |
| 2026-04-28 | 2.2269元 | 2.2269元 |
| 2026-04-27 | 2.2199元 | 2.2199元 |
| 2026-04-24 | 2.2163元 | 2.2163元 |
| 2026-04-23 | 2.2140元 | 2.2140元 |
| 2026-04-22 | 2.2279元 | 2.2279元 |
| 2026-04-21 | 2.2453元 | 2.2453元 |
| 2026-04-20 | 2.2385元 | 2.2385元 |
| 2026-04-17 | 2.2124元 | 2.2124元 |
| 2026-04-16 | 2.2216元 | 2.2216元 |
| 2026-04-15 | 2.2029元 | 2.2029元 |
| 2026-04-14 | 2.2057元 | 2.2057元 |
| 2026-04-13 | 2.1974元 | 2.1974元 |
| 2026-04-10 | 2.2146元 | 2.2146元 |
| 2026-04-09 | 2.2020元 | 2.2020元 |
| 2026-04-08 | 2.2145元 | 2.2145元 |
| 2026-04-07 | 2.1968元 | 2.1968元 |
| 2026-04-03 | 2.1908元 | 2.1908元 |
| 2026-04-02 | 2.2069元 | 2.2069元 |
| 2026-04-01 | 2.2118元 | 2.2118元 |
| 2026-03-31 | 2.1798元 | 2.1798元 |
| 2026-03-30 | 2.1842元 | 2.1842元 |
| 2026-03-27 | 2.1926元 | 2.1926元 |
| 2026-03-26 | 2.1735元 | 2.1735元 |
| 2026-03-25 | 2.1876元 | 2.1876元 |
| 2026-03-24 | 2.1621元 | 2.1621元 |
| 2026-03-23 | 2.1168元 | 2.1168元 |
| 2026-03-20 | 2.1806元 | 2.1806元 |
| 2026-03-19 | 2.1837元 | 2.1837元 |
| 2026-03-18 | 2.2261元 | 2.2261元 |
| 2026-03-17 | 2.2367元 | 2.2367元 |
| 2026-03-16 | 2.2294元 | 2.2294元 |
| 2026-03-13 | 2.2175元 | 2.2175元 |
| 2026-03-12 | 2.2325元 | 2.2325元 |
| 2026-03-11 | 2.2340元 | 2.2340元 |
| 2026-03-10 | 2.2373元 | 2.2373元 |
| 2026-03-09 | 2.2274元 | 2.2274元 |
| 2026-03-06 | 2.2482元 | 2.2482元 |
| 2026-03-05 | 2.2251元 | 2.2251元 |
| 2026-03-04 | 2.2313元 | 2.2313元 |
| 2026-03-03 | 2.2573元 | 2.2573元 |
| 2026-03-02 | 2.3003元 | 2.3003元 |