景顺长城价值领航两年持有混合(009098) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 2.2848元 | 2.2848元 |
| 2026-01-22 | 2.2752元 | 2.2752元 |
| 2026-01-21 | 2.2630元 | 2.2630元 |
| 2026-01-20 | 2.2780元 | 2.2780元 |
| 2026-01-19 | 2.2516元 | 2.2516元 |
| 2026-01-16 | 2.2321元 | 2.2321元 |
| 2026-01-15 | 2.2338元 | 2.2338元 |
| 2026-01-14 | 2.2298元 | 2.2298元 |
| 2026-01-13 | 2.2295元 | 2.2295元 |
| 2026-01-12 | 2.2428元 | 2.2428元 |
| 2026-01-09 | 2.2234元 | 2.2234元 |
| 2026-01-08 | 2.2236元 | 2.2236元 |
| 2026-01-07 | 2.2186元 | 2.2186元 |
| 2026-01-06 | 2.2200元 | 2.2200元 |
| 2026-01-05 | 2.2021元 | 2.2021元 |
| 2025-12-31 | 2.1660元 | 2.1660元 |
| 2025-12-30 | 2.1669元 | 2.1669元 |
| 2025-12-29 | 2.1676元 | 2.1676元 |
| 2025-12-26 | 2.1838元 | 2.1838元 |
| 2025-12-25 | 2.1823元 | 2.1823元 |
| 2025-12-24 | 2.1766元 | 2.1766元 |
| 2025-12-23 | 2.1828元 | 2.1828元 |
| 2025-12-22 | 2.1896元 | 2.1896元 |
| 2025-12-19 | 2.1883元 | 2.1883元 |
| 2025-12-18 | 2.1644元 | 2.1644元 |
| 2025-12-17 | 2.1635元 | 2.1635元 |
| 2025-12-16 | 2.1445元 | 2.1445元 |
| 2025-12-15 | 2.1599元 | 2.1599元 |
| 2025-12-12 | 2.1515元 | 2.1515元 |
| 2025-12-11 | 2.1400元 | 2.1400元 |
| 2025-12-10 | 2.1658元 | 2.1658元 |
| 2025-12-09 | 2.1546元 | 2.1546元 |
| 2025-12-08 | 2.1750元 | 2.1750元 |
| 2025-12-05 | 2.1877元 | 2.1877元 |
| 2025-12-04 | 2.1815元 | 2.1815元 |
| 2025-12-03 | 2.1975元 | 2.1975元 |
| 2025-12-02 | 2.2097元 | 2.2097元 |
| 2025-12-01 | 2.2065元 | 2.2065元 |
| 2025-11-28 | 2.1919元 | 2.1919元 |
| 2025-11-27 | 2.1918元 | 2.1918元 |
| 2025-11-26 | 2.1958元 | 2.1958元 |
| 2025-11-25 | 2.1961元 | 2.1961元 |
| 2025-11-24 | 2.1925元 | 2.1925元 |
| 2025-11-21 | 2.1839元 | 2.1839元 |
| 2025-11-20 | 2.2261元 | 2.2261元 |
| 2025-11-19 | 2.2328元 | 2.2328元 |
| 2025-11-18 | 2.2473元 | 2.2473元 |
| 2025-11-17 | 2.2768元 | 2.2768元 |
| 2025-11-14 | 2.2816元 | 2.2816元 |
| 2025-11-13 | 2.2932元 | 2.2932元 |