景顺长城价值领航两年持有混合(009098) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.9963元 | 1.9963元 |
| 2026-07-27 | 1.9783元 | 1.9783元 |
| 2026-07-24 | 1.9452元 | 1.9452元 |
| 2026-07-23 | 1.9825元 | 1.9825元 |
| 2026-07-22 | 1.9811元 | 1.9811元 |
| 2026-07-21 | 1.9806元 | 1.9806元 |
| 2026-07-20 | 1.9794元 | 1.9794元 |
| 2026-07-17 | 1.9494元 | 1.9494元 |
| 2026-07-16 | 1.9844元 | 1.9844元 |
| 2026-07-15 | 1.9599元 | 1.9599元 |
| 2026-07-14 | 1.9206元 | 1.9206元 |
| 2026-07-13 | 1.9095元 | 1.9095元 |
| 2026-07-10 | 1.9012元 | 1.9012元 |
| 2026-07-09 | 1.8842元 | 1.8842元 |
| 2026-07-08 | 1.9161元 | 1.9161元 |
| 2026-07-07 | 1.9095元 | 1.9095元 |
| 2026-07-06 | 1.9405元 | 1.9405元 |
| 2026-07-03 | 1.9119元 | 1.9119元 |
| 2026-07-02 | 1.8881元 | 1.8881元 |
| 2026-07-01 | 1.8512元 | 1.8512元 |
| 2026-06-30 | 1.8371元 | 1.8371元 |
| 2026-06-29 | 1.8711元 | 1.8711元 |
| 2026-06-26 | 1.8427元 | 1.8427元 |
| 2026-06-25 | 1.8718元 | 1.8718元 |
| 2026-06-24 | 1.8792元 | 1.8792元 |
| 2026-06-23 | 1.8972元 | 1.8972元 |
| 2026-06-22 | 1.9124元 | 1.9124元 |
| 2026-06-18 | 1.9353元 | 1.9353元 |
| 2026-06-17 | 1.9677元 | 1.9677元 |
| 2026-06-16 | 2.0041元 | 2.0041元 |
| 2026-06-15 | 2.0451元 | 2.0451元 |
| 2026-06-12 | 2.0564元 | 2.0564元 |
| 2026-06-11 | 2.0305元 | 2.0305元 |
| 2026-06-10 | 2.0324元 | 2.0324元 |
| 2026-06-09 | 2.0167元 | 2.0167元 |
| 2026-06-08 | 2.0214元 | 2.0214元 |
| 2026-06-05 | 2.0407元 | 2.0407元 |
| 2026-06-04 | 2.0408元 | 2.0408元 |
| 2026-06-03 | 2.0777元 | 2.0777元 |
| 2026-06-02 | 2.1006元 | 2.1006元 |
| 2026-06-01 | 2.1145元 | 2.1145元 |
| 2026-05-29 | 2.0931元 | 2.0931元 |
| 2026-05-28 | 2.0590元 | 2.0590元 |
| 2026-05-27 | 2.0924元 | 2.0924元 |
| 2026-05-26 | 2.1026元 | 2.1026元 |
| 2026-05-25 | 2.1147元 | 2.1147元 |
| 2026-05-22 | 2.1209元 | 2.1209元 |
| 2026-05-21 | 2.1275元 | 2.1275元 |
| 2026-05-20 | 2.1576元 | 2.1576元 |
| 2026-05-19 | 2.1613元 | 2.1613元 |