景顺长城价值领航两年持有混合(009098) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.39亿 | 90.08% |
| (其中) 股票 | 7.39亿 | 90.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,092.46万 | 9.86% |
| 3 | 其他资产 | 51.04万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.37亿 | 53.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,130.71万 | 2.60% |
| 批发和零售业 | 321.96万 | 0.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 33.91万 | 0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.74%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1.15亿 | 13.96% |
| 必需消费品 | 6,386.44万 | 7.78% |
| 房地产 | 4,097.45万 | 4.99% |
| 通讯 | 3,551.26万 | 4.33% |
| 能源 | 1,129.30万 | 1.38% |
| 材料 | 1,053.10万 | 1.28% |
| 医疗保健 | 11.74万 | 0.01% |
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