景顺长城价值领航两年持有混合(009098) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 976.57万元 | 0.80% | 87.97万元 | 0.20% |
| 2025-05-21 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-04-30 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,533.27万元 | 0.80% | 180.26万元 | 0.20% |
| 2024-11-30 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 696.76万元 | 0.80% | 85.51万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,366.52万元 | 0.80% | 174.54万元 | 0.20% |