景顺长城价值领航两年持有混合(009098) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.84元 | 5.05亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.18元 | 7.74亿 | 3.55亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.17元 | 8.16亿 | 3.77亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.17元 | 8.28亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.99元 | 8.35亿 | 4.20亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.01元 | 9.10亿 | 4.52亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.94元 | 9.27亿 | 4.77亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.05元 | 10.08亿 | 4.93亿元 | -- |