华泰柏瑞鸿利中短债债券C
(009094.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申		基金经理郑青基金类型债券型成立日期2020-05-21总资产规模9.44亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1366元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5614 / 7245)
相关基金: 主从基金: 华泰柏瑞鸿利中短债债券A 、华泰柏瑞鸿利中短债债券E
备注 (0): 双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论

华泰柏瑞鸿利中短债债券C(009094) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

华泰柏瑞鸿利中短债债券C.(009094) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
华泰柏瑞鸿利中短债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.13元9.44亿8.34亿元--
2025-09-301.13元9.52亿8.44亿元--
2025-06-301.12元8.25亿7.34亿元--
2025-03-311.12元5.21亿4.66亿元--
2024-12-311.12元3.49亿3.13亿元--
2024-09-301.10元3.86亿3.49亿元--
2024-06-301.10元4.50亿4.09亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。