华泰柏瑞鸿利中短债债券C (009094.jj ) 申 | 基金经理郑青基金类型债券型成立日期2020-05-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1417元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5644 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞鸿利中短债债券A 、华泰柏瑞鸿利中短债债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞鸿利中短债债券C(009094) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.14元 | 7.73亿 | 6.79亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.14元 | 8.50亿 | 7.48亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 9.44亿 | 8.34亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 9.52亿 | 8.44亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 8.25亿 | 7.34亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 5.21亿 | 4.66亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 3.49亿 | 3.13亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 3.86亿 | 3.49亿元 | -- |