华泰柏瑞鸿利中短债债券C (009094.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-05-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1359元 (2026-04-03) 基金经理郑青管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5447 / 7229) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞鸿利中短债债券A 、华泰柏瑞鸿利中短债债券E |
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华泰柏瑞鸿利中短债债券C(009094) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-04-02 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-04-01 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-03-31 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-03-30 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-03-27 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-03-26 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-03-25 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-03-24 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-03-23 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-03-20 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-03-19 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-03-18 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-03-17 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-03-16 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-03-13 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-03-12 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-03-11 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-03-10 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-03-09 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-03-06 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-03-05 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-03-04 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-03-03 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-03-02 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-02-27 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-02-26 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-02-25 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-02-24 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-02-13 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-02-12 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-02-11 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-02-10 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-02-09 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-02-06 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-02-05 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-02-04 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-02-03 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-02-02 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-01-30 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-01-29 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-01-28 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-01-27 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-01-26 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-01-23 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-01-22 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-01-21 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-01-20 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-01-19 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-01-16 | 1.1323元 | 1.1323元 |