华泰柏瑞鸿利中短债债券C (009094.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理郑青基金类型债券型成立日期2020-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1381元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5693 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞鸿利中短债债券(009093) 、华泰柏瑞鸿利中短债债券E |
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华泰柏瑞鸿利中短债债券C(009094) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.10% | 0.10% | 0.15% | 0.12% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.56% |
| 2025 | 0.03% | 0.06% | 0.24% | 0.27% | 0.12% | 0.11% | 0.12% | 0.09% | 0.08% | 0.13% | 0.08% | 0.11% | 1.45% |
| 2024 | 0.22% | 0.25% | 0.13% | 0.27% | 0.20% | 0.19% | 0.22% | 0.05% | 0.08% | 0.20% | 0.35% | 0.42% | 2.60% |
| 2023 | 0.32% | 0.25% | 0.30% | 0.24% | 0.34% | 0.17% | 0.21% | 0.21% | 0.15% | 0.19% | 0.20% | 0.28% | 2.90% |
| 2022 | 0.43% | 0.33% | 0.17% | 0.43% | 0.36% | 0.15% | 0.25% | 0.21% | 0.10% | 0.17% | -- | 0.14% | 2.78% |
| 2021 | -0.12% | 0.72% | -0.06% | -0.26% | 0.20% | -0.31% | 0.64% | 0.50% | 0.20% | 0.30% | 0.37% | 0.27% | 2.48% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | 0.010% | -0.02% | -0.26% | -0.03% | 0.11% | 0.13% | 0.10% | 0.28% | 0.32% |