华泰柏瑞鸿利中短债债券C (009094.jj ) 申 | 基金经理郑青基金类型债券型成立日期2020-05-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1417元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5644 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞鸿利中短债债券A 、华泰柏瑞鸿利中短债债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞鸿利中短债债券C(009094) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 94.09% | 5.91% | 5.91万 | 1.31万元 | -- |
| 2025-12-31 | 93.73% | 6.27% | 5.91万 | 1.60万元 | -- |
| 2025-06-30 | 98.07% | 1.93% | 6.14万 | 1.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 94.58% | 5.42% | 2.99万 | 1.17万元 | -- |