富国新材料新能源混合A (009092.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理汤启基金类型混合型成立日期2020-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2323元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-16) 持仓换手率277.86% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.38% (1789 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新材料新能源混合C |
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富国新材料新能源混合A(009092) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.92元 | 9.44亿 | 4.91亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.24元 | 9.32亿 | 4.16亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.16元 | 7.25亿 | 3.36亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.48元 | 4.63亿 | 3.13亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.61元 | 6.25亿 | 3.89亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 5.18亿 | 4.03亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 6.88亿 | 5.66亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 7.61亿 | 7.04亿元 | -- |