富国新材料新能源混合A (009092.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1130元 (2025-12-25) 基金经理徐智翔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 持仓换手率515.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.56% (1209 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新材料新能源混合C |
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富国新材料新能源混合A(009092) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.16元 | 7.25亿 | 3.36亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.48元 | 4.63亿 | 3.13亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.61元 | 6.25亿 | 3.89亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 5.18亿 | 4.03亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 6.88亿 | 5.66亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 7.61亿 | 7.04亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.16亿 | 7.86亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.38元 | 13.14亿 | 9.53亿元 | -- |