富国新材料新能源混合A (009092.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0177元 (2025-12-17) 基金经理徐智翔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 持仓换手率515.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.66% (1232 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新材料新能源混合C |
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富国新材料新能源混合A(009092) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.74亿 | 89.07% |
| (其中) 股票 | 17.74亿 | 89.07% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.86亿 | 9.36% |
| 3 | 其他资产 | 3,123.71万 | 1.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.15亿 | 76.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.81亿 | 9.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,243.02万 | 1.63% |
| 批发和零售业 | 12.43万 | 0.006% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.73万 | 0.0009% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.26%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 3,740.15万 | 1.88% |
| 信息技术 | 766.80万 | 0.39% |
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