富国新材料新能源混合A (009092.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理徐智翔基金类型混合型成立日期2020-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5486元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率277.86% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.15% (1320 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新材料新能源混合C |
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富国新材料新能源混合A(009092) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.16亿 | 85.41% |
| (其中) 股票 | 16.16亿 | 85.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.65亿 | 14.01% |
| 3 | 其他资产 | 1,094.09万 | 0.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.38亿 | 81.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,688.82万 | 4.06% |
| 采矿业 | 32.17万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.25万 | 0.0007% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0% |
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