富国新材料新能源混合A (009092.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9419元 (2026-04-03) 基金经理徐智翔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率277.86% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.17% (1542 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新材料新能源混合C |
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富国新材料新能源混合A(009092) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.9419元 | 1.9419元 |
| 2026-04-02 | 1.9499元 | 1.9499元 |
| 2026-04-01 | 1.9817元 | 1.9817元 |
| 2026-03-31 | 1.9211元 | 1.9211元 |
| 2026-03-30 | 1.9503元 | 1.9503元 |
| 2026-03-27 | 1.9484元 | 1.9484元 |
| 2026-03-26 | 1.9432元 | 1.9432元 |
| 2026-03-25 | 1.9607元 | 1.9607元 |
| 2026-03-24 | 1.8929元 | 1.8929元 |
| 2026-03-23 | 1.8871元 | 1.8871元 |
| 2026-03-20 | 1.9539元 | 1.9539元 |
| 2026-03-19 | 1.9642元 | 1.9642元 |
| 2026-03-18 | 2.0243元 | 2.0243元 |
| 2026-03-17 | 1.9875元 | 1.9875元 |
| 2026-03-16 | 2.0274元 | 2.0274元 |
| 2026-03-13 | 2.0472元 | 2.0472元 |
| 2026-03-12 | 2.0885元 | 2.0885元 |
| 2026-03-11 | 2.1165元 | 2.1165元 |
| 2026-03-10 | 2.1305元 | 2.1305元 |
| 2026-03-09 | 2.0592元 | 2.0592元 |
| 2026-03-06 | 2.1199元 | 2.1199元 |
| 2026-03-05 | 2.1118元 | 2.1118元 |
| 2026-03-04 | 2.1055元 | 2.1055元 |
| 2026-03-03 | 2.1201元 | 2.1201元 |
| 2026-03-02 | 2.2304元 | 2.2304元 |
| 2026-02-27 | 2.2811元 | 2.2811元 |
| 2026-02-26 | 2.2782元 | 2.2782元 |
| 2026-02-25 | 2.2591元 | 2.2591元 |
| 2026-02-24 | 2.2410元 | 2.2410元 |
| 2026-02-13 | 2.2784元 | 2.2784元 |
| 2026-02-12 | 2.3169元 | 2.3169元 |
| 2026-02-11 | 2.3072元 | 2.3072元 |
| 2026-02-10 | 2.3392元 | 2.3392元 |
| 2026-02-09 | 2.3528元 | 2.3528元 |
| 2026-02-06 | 2.3381元 | 2.3381元 |
| 2026-02-05 | 2.2915元 | 2.2915元 |
| 2026-02-04 | 2.3682元 | 2.3682元 |
| 2026-02-03 | 2.3690元 | 2.3690元 |
| 2026-02-02 | 2.2712元 | 2.2712元 |
| 2026-01-30 | 2.3305元 | 2.3305元 |
| 2026-01-29 | 2.3151元 | 2.3151元 |
| 2026-01-28 | 2.3811元 | 2.3811元 |
| 2026-01-27 | 2.4141元 | 2.4141元 |
| 2026-01-26 | 2.3900元 | 2.3900元 |
| 2026-01-23 | 2.4537元 | 2.4537元 |
| 2026-01-22 | 2.3978元 | 2.3978元 |
| 2026-01-21 | 2.3623元 | 2.3623元 |
| 2026-01-20 | 2.3488元 | 2.3488元 |
| 2026-01-19 | 2.3972元 | 2.3972元 |
| 2026-01-16 | 2.3642元 | 2.3642元 |