富国新材料新能源混合A (009092.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2712元 (2026-02-02) 基金经理徐智翔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 持仓换手率515.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.75% (1136 / 9037) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新材料新能源混合C |
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富国新材料新能源混合A(009092) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 2.2712元 | 2.2712元 |
| 2026-01-30 | 2.3305元 | 2.3305元 |
| 2026-01-29 | 2.3151元 | 2.3151元 |
| 2026-01-28 | 2.3811元 | 2.3811元 |
| 2026-01-27 | 2.4141元 | 2.4141元 |
| 2026-01-26 | 2.3900元 | 2.3900元 |
| 2026-01-23 | 2.4537元 | 2.4537元 |
| 2026-01-22 | 2.3978元 | 2.3978元 |
| 2026-01-21 | 2.3623元 | 2.3623元 |
| 2026-01-20 | 2.3488元 | 2.3488元 |
| 2026-01-19 | 2.3972元 | 2.3972元 |
| 2026-01-16 | 2.3642元 | 2.3642元 |
| 2026-01-15 | 2.2647元 | 2.2647元 |
| 2026-01-14 | 2.2600元 | 2.2600元 |
| 2026-01-13 | 2.2609元 | 2.2609元 |
| 2026-01-12 | 2.2814元 | 2.2814元 |
| 2026-01-09 | 2.2506元 | 2.2506元 |
| 2026-01-08 | 2.2253元 | 2.2253元 |
| 2026-01-07 | 2.2483元 | 2.2483元 |
| 2026-01-06 | 2.2429元 | 2.2429元 |
| 2026-01-05 | 2.2522元 | 2.2522元 |
| 2025-12-31 | 2.2421元 | 2.2421元 |
| 2025-12-30 | 2.2499元 | 2.2499元 |
| 2025-12-29 | 2.1535元 | 2.1535元 |
| 2025-12-26 | 2.1120元 | 2.1120元 |
| 2025-12-25 | 2.1130元 | 2.1130元 |
| 2025-12-24 | 2.0512元 | 2.0512元 |
| 2025-12-23 | 2.0359元 | 2.0359元 |
| 2025-12-22 | 2.0444元 | 2.0444元 |
| 2025-12-19 | 1.9907元 | 1.9907元 |
| 2025-12-18 | 1.9752元 | 1.9752元 |
| 2025-12-17 | 2.0177元 | 2.0177元 |
| 2025-12-16 | 1.9567元 | 1.9567元 |
| 2025-12-15 | 1.9972元 | 1.9972元 |
| 2025-12-12 | 2.0474元 | 2.0474元 |
| 2025-12-11 | 2.0459元 | 2.0459元 |
| 2025-12-10 | 2.0915元 | 2.0915元 |
| 2025-12-09 | 2.0740元 | 2.0740元 |
| 2025-12-08 | 2.0678元 | 2.0678元 |
| 2025-12-05 | 2.0284元 | 2.0284元 |
| 2025-12-04 | 1.9950元 | 1.9950元 |
| 2025-12-03 | 1.9673元 | 1.9673元 |
| 2025-12-02 | 1.9832元 | 1.9832元 |
| 2025-12-01 | 2.0102元 | 2.0102元 |
| 2025-11-28 | 1.9778元 | 1.9778元 |
| 2025-11-27 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2025-11-26 | 1.9576元 | 1.9576元 |
| 2025-11-25 | 1.8982元 | 1.8982元 |
| 2025-11-24 | 1.8776元 | 1.8776元 |
| 2025-11-21 | 1.8652元 | 1.8652元 |