富国新材料新能源混合A (009092.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理徐智翔汤启基金类型混合型成立日期2020-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1142元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-08) 持仓换手率277.86% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.37% (1730 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新材料新能源混合C |
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富国新材料新能源混合A(009092) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.1142元 | 2.1142元 |
| 2026-06-11 | 2.1462元 | 2.1462元 |
| 2026-06-10 | 2.1817元 | 2.1817元 |
| 2026-06-09 | 2.2793元 | 2.2793元 |
| 2026-06-08 | 2.2724元 | 2.2724元 |
| 2026-06-05 | 2.2913元 | 2.2913元 |
| 2026-06-04 | 2.3248元 | 2.3248元 |
| 2026-06-03 | 2.3034元 | 2.3034元 |
| 2026-06-02 | 2.2597元 | 2.2597元 |
| 2026-06-01 | 2.2349元 | 2.2349元 |
| 2026-05-29 | 2.3129元 | 2.3129元 |
| 2026-05-28 | 2.4255元 | 2.4255元 |
| 2026-05-27 | 2.4368元 | 2.4368元 |
| 2026-05-26 | 2.4907元 | 2.4907元 |
| 2026-05-25 | 2.5494元 | 2.5494元 |
| 2026-05-22 | 2.5486元 | 2.5486元 |
| 2026-05-21 | 2.4817元 | 2.4817元 |
| 2026-05-20 | 2.4613元 | 2.4613元 |
| 2026-05-19 | 2.4709元 | 2.4709元 |
| 2026-05-18 | 2.4743元 | 2.4743元 |
| 2026-05-15 | 2.4239元 | 2.4239元 |
| 2026-05-14 | 2.3974元 | 2.3974元 |
| 2026-05-13 | 2.4499元 | 2.4499元 |
| 2026-05-12 | 2.4392元 | 2.4392元 |
| 2026-05-11 | 2.4456元 | 2.4456元 |
| 2026-05-08 | 2.3856元 | 2.3856元 |
| 2026-05-07 | 2.3219元 | 2.3219元 |
| 2026-05-06 | 2.2086元 | 2.2086元 |
| 2026-04-30 | 2.1740元 | 2.1740元 |
| 2026-04-29 | 2.1191元 | 2.1191元 |
| 2026-04-28 | 2.1078元 | 2.1078元 |
| 2026-04-27 | 2.1473元 | 2.1473元 |
| 2026-04-24 | 2.1280元 | 2.1280元 |
| 2026-04-23 | 2.1702元 | 2.1702元 |
| 2026-04-22 | 2.2118元 | 2.2118元 |
| 2026-04-21 | 2.1634元 | 2.1634元 |
| 2026-04-20 | 2.1380元 | 2.1380元 |
| 2026-04-17 | 2.1591元 | 2.1591元 |
| 2026-04-16 | 2.1325元 | 2.1325元 |
| 2026-04-15 | 2.0746元 | 2.0746元 |
| 2026-04-14 | 2.0691元 | 2.0691元 |
| 2026-04-13 | 2.0559元 | 2.0559元 |
| 2026-04-10 | 2.0864元 | 2.0864元 |
| 2026-04-09 | 2.0426元 | 2.0426元 |
| 2026-04-08 | 2.0322元 | 2.0322元 |
| 2026-04-07 | 1.9344元 | 1.9344元 |
| 2026-04-03 | 1.9419元 | 1.9419元 |
| 2026-04-02 | 1.9499元 | 1.9499元 |
| 2026-04-01 | 1.9817元 | 1.9817元 |
| 2026-03-31 | 1.9211元 | 1.9211元 |