富国新材料新能源混合A (009092.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9567元 (2025-12-16) 基金经理徐智翔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 持仓换手率515.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.04% (1230 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新材料新能源混合C |
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富国新材料新能源混合A(009092) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 787.50万元 | 1.20% | 131.25万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,627.33万元 | 1.20% | 271.22万元 | 0.20% |
| 2024-11-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 931.25万元 | 1.20% | 155.21万元 | 0.20% |
| 2024-06-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,487.88万元 | 1.20% | 414.65万元 | 0.20% |