富国新材料新能源混合A (009092.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理汤启基金类型混合型成立日期2020-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9860元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-16) 持仓换手率277.86% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.02% (2132 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新材料新能源混合C |
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富国新材料新能源混合A(009092) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,805.80万元 | 1.20% | 300.97万元 | 0.20% |
| 2025-11-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 787.50万元 | 1.20% | 131.25万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,627.33万元 | 1.20% | 271.22万元 | 0.20% |
| 2024-11-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |