鹏华价值共赢两年持有期混合(009086) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-07-09 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-07-08 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-07-07 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-07-06 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-07-03 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-07-02 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-07-01 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-06-30 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-06-29 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-06-26 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-06-25 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-06-24 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-06-23 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-06-22 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-06-18 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-06-17 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-06-16 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-06-15 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-06-12 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-06-11 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-06-10 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-06-09 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-06-08 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-06-05 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-06-04 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-06-03 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-06-02 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-06-01 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-05-29 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-05-28 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-05-27 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-05-26 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-05-25 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-05-22 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-05-21 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-05-20 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-05-19 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-05-18 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-05-15 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-05-14 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-05-13 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-05-12 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-05-11 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-05-08 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-05-07 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-05-06 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-04-30 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-04-29 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-04-28 | 1.1564元 | 1.1564元 |