鹏华价值共赢两年持有期混合(009086) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-05-25 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-05-22 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-05-21 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-05-20 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-05-19 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-05-18 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-05-15 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-05-14 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-05-13 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-05-12 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-05-11 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-05-08 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-05-07 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-05-06 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-04-30 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-04-29 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-04-28 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-04-27 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-04-24 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-04-23 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-04-22 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-04-21 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-04-20 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-04-17 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-04-16 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-04-15 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-04-14 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-04-13 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-04-10 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-04-09 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-04-08 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-04-07 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-04-03 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-04-02 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-04-01 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-03-31 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-03-30 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-03-27 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-03-26 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-03-25 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-03-24 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-03-23 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-03-20 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-03-19 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-03-18 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-03-17 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-03-16 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-03-13 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-03-12 | 1.2006元 | 1.2006元 |