鹏华价值共赢两年持有期混合(009086) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2025-12-11 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2025-12-10 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2025-12-09 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2025-12-08 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2025-12-05 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2025-12-04 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2025-12-03 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2025-12-02 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2025-12-01 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2025-11-28 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2025-11-27 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2025-11-26 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2025-11-25 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2025-11-24 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2025-11-21 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2025-11-20 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2025-11-19 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2025-11-18 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2025-11-17 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2025-11-14 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2025-11-13 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2025-11-12 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2025-11-11 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2025-11-10 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2025-11-07 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2025-11-06 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2025-11-05 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2025-11-04 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-11-03 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2025-10-31 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2025-10-30 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2025-10-29 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2025-10-28 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2025-10-27 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2025-10-24 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2025-10-23 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2025-10-22 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2025-10-21 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2025-10-20 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2025-10-17 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2025-10-16 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2025-10-15 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2025-10-14 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2025-10-13 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2025-10-10 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2025-10-09 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2025-09-30 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2025-09-29 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2025-09-26 | 1.1051元 | 1.1051元 |