鹏华价值共赢两年持有期混合(009086) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.50亿 | 88.67% |
| (其中) 股票 | 3.50亿 | 88.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 366.00 | 0% |
| (其中) 债券 | 366.00 | 0% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,302.28万 | 10.90% |
| 4 | 其他资产 | 170.51万 | 0.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.00亿 | 50.63% |
| 金融业 | 5,207.43万 | 13.20% |
| 采矿业 | 3,563.70万 | 9.03% |
| 房地产业 | 573.11万 | 1.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 412.59万 | 1.05% |
| 农、林、牧、渔业 | 280.29万 | 0.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 219.77万 | 0.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 143.64万 | 0.36% |
| 建筑业 | 20.29万 | 0.05% |
| 批发和零售业 | 4.26万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,461.00 | 0.002% |
| 租赁和商务服务业 | 4,440.00 | 0.001% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,679.00 | 0.0009% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,662.00 | 0.0007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.61%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,938.51万 | 4.91% |
| 通信服务 | 1,803.72万 | 4.57% |
| 日常消费品 | 361.65万 | 0.92% |
| 信息技术 | 301.67万 | 0.76% |
| 原材料 | 176.78万 | 0.45% |
| 医疗保健 | 5,393.00 | 0.001% |
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