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公告
鹏华价值共赢两年持有期混合
(009086.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金经理
张鹏
基金类型
混合型
成立日期
2020-04-29
总资产规模
3.94亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1911
元
(
2026-07-14
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.20%
(
2026-03-04
)
持仓换手率
394.16%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.86%
(5838 / 9313)
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鹏华价值共赢两年持有期混合(009086) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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鹏华价值共赢两年持有期混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.10
元
3.94亿
3.57亿
元
--
2025-12-31
1.15
元
5.01亿
4.36亿
元
--
2025-09-30
1.15
元
5.93亿
5.16亿
元
--
2025-06-30
0.93
元
6.34亿
6.85亿
元
--
2025-03-31
0.92
元
6.59亿
7.16亿
元
--
2024-12-31
0.88
元
6.59亿
7.50亿
元
--
2024-09-30
0.87
元
6.76亿
7.81亿
元
--