鹏华价值共赢两年持有期混合(009086) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 3.94亿 | 3.57亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 5.01亿 | 4.36亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 5.93亿 | 5.16亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 6.34亿 | 6.85亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 6.59亿 | 7.16亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 6.59亿 | 7.50亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.87元 | 6.76亿 | 7.81亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 6.23亿 | 8.12亿元 | -- |