鹏华价值共赢两年持有期混合(009086) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 256.64万元 | 0.80% | 64.16万元 | 0.20% |
| 2025-03-05 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 506.98万元 | 0.80% | 126.75万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 255.14万元 | 0.80% | 63.78万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-03-06 | -- | -- | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 724.40万元 | 0.80% | 207.00万元 | 0.20% |