中信保诚嘉丰一年定开纯债(009081) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0491元 | 1.1702元 |
| 2026-09-11 | 1.0490元 | 1.1701元 |
| 2026-09-10 | 1.0493元 | 1.1704元 |
| 2026-09-09 | 1.0492元 | 1.1703元 |
| 2026-09-08 | 1.0493元 | 1.1704元 |
| 2026-09-07 | 1.0494元 | 1.1705元 |
| 2026-09-04 | 1.0493元 | 1.1704元 |
| 2026-09-03 | 1.0493元 | 1.1704元 |
| 2026-09-02 | 1.0488元 | 1.1699元 |
| 2026-09-01 | 1.0489元 | 1.1700元 |
| 2026-08-31 | 1.0483元 | 1.1694元 |
| 2026-08-28 | 1.0481元 | 1.1692元 |
| 2026-08-27 | 1.0480元 | 1.1691元 |
| 2026-08-26 | 1.0486元 | 1.1697元 |
| 2026-08-25 | 1.0490元 | 1.1701元 |
| 2026-08-24 | 1.0491元 | 1.1702元 |
| 2026-08-21 | 1.0487元 | 1.1698元 |
| 2026-08-20 | 1.0489元 | 1.1700元 |
| 2026-08-19 | 1.0491元 | 1.1702元 |
| 2026-08-18 | 1.0495元 | 1.1706元 |
| 2026-08-17 | 1.0488元 | 1.1699元 |
| 2026-08-14 | 1.0484元 | 1.1695元 |
| 2026-08-13 | 1.0484元 | 1.1695元 |
| 2026-08-12 | 1.0481元 | 1.1692元 |
| 2026-08-11 | 1.0481元 | 1.1692元 |
| 2026-08-10 | 1.0485元 | 1.1696元 |
| 2026-08-07 | 1.0480元 | 1.1691元 |
| 2026-08-06 | 1.0477元 | 1.1688元 |
| 2026-08-05 | 1.0473元 | 1.1684元 |
| 2026-08-04 | 1.0472元 | 1.1683元 |
| 2026-08-03 | 1.0470元 | 1.1681元 |
| 2026-07-31 | 1.0470元 | 1.1681元 |
| 2026-07-30 | 1.0467元 | 1.1678元 |
| 2026-07-29 | 1.0462元 | 1.1673元 |
| 2026-07-28 | 1.0461元 | 1.1672元 |
| 2026-07-27 | 1.0463元 | 1.1674元 |
| 2026-07-24 | 1.0465元 | 1.1676元 |
| 2026-07-23 | 1.0465元 | 1.1676元 |
| 2026-07-22 | 1.0467元 | 1.1678元 |
| 2026-07-21 | 1.0462元 | 1.1673元 |
| 2026-07-20 | 1.0462元 | 1.1673元 |
| 2026-07-17 | 1.0463元 | 1.1674元 |
| 2026-07-16 | 1.0459元 | 1.1670元 |
| 2026-07-15 | 1.0461元 | 1.1672元 |
| 2026-07-14 | 1.0459元 | 1.1670元 |
| 2026-07-13 | 1.0458元 | 1.1669元 |
| 2026-07-10 | 1.0459元 | 1.1670元 |
| 2026-07-09 | 1.0460元 | 1.1671元 |
| 2026-07-08 | 1.0459元 | 1.1670元 |
| 2026-07-07 | 1.0457元 | 1.1668元 |