中信保诚嘉丰一年定开纯债(009081) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0587元 | 1.1655元 |
| 2026-05-28 | 1.0586元 | 1.1654元 |
| 2026-05-27 | 1.0583元 | 1.1651元 |
| 2026-05-26 | 1.0571元 | 1.1639元 |
| 2026-05-25 | 1.0562元 | 1.1630元 |
| 2026-05-22 | 1.0557元 | 1.1625元 |
| 2026-05-21 | 1.0558元 | 1.1626元 |
| 2026-05-20 | 1.0560元 | 1.1628元 |
| 2026-05-19 | 1.0560元 | 1.1628元 |
| 2026-05-18 | 1.0551元 | 1.1619元 |
| 2026-05-15 | 1.0546元 | 1.1614元 |
| 2026-05-14 | 1.0546元 | 1.1614元 |
| 2026-05-13 | 1.0548元 | 1.1616元 |
| 2026-05-12 | 1.0543元 | 1.1611元 |
| 2026-05-11 | 1.0540元 | 1.1608元 |
| 2026-05-08 | 1.0535元 | 1.1603元 |
| 2026-05-07 | 1.0531元 | 1.1599元 |
| 2026-05-06 | 1.0526元 | 1.1594元 |
| 2026-04-30 | 1.0530元 | 1.1598元 |
| 2026-04-29 | 1.0534元 | 1.1602元 |
| 2026-04-28 | 1.0522元 | 1.1590元 |
| 2026-04-27 | 1.0515元 | 1.1583元 |
| 2026-04-24 | 1.0518元 | 1.1586元 |
| 2026-04-23 | 1.0527元 | 1.1595元 |
| 2026-04-22 | 1.0536元 | 1.1604元 |
| 2026-04-21 | 1.0532元 | 1.1600元 |
| 2026-04-20 | 1.0532元 | 1.1600元 |
| 2026-04-17 | 1.0529元 | 1.1597元 |
| 2026-04-16 | 1.0517元 | 1.1585元 |
| 2026-04-15 | 1.0515元 | 1.1583元 |
| 2026-04-14 | 1.0513元 | 1.1581元 |
| 2026-04-13 | 1.0507元 | 1.1575元 |
| 2026-04-10 | 1.0498元 | 1.1566元 |
| 2026-04-09 | 1.0495元 | 1.1563元 |
| 2026-04-08 | 1.0497元 | 1.1565元 |
| 2026-04-07 | 1.0493元 | 1.1561元 |
| 2026-04-03 | 1.0483元 | 1.1551元 |
| 2026-04-02 | 1.0474元 | 1.1542元 |
| 2026-04-01 | 1.0472元 | 1.1540元 |
| 2026-03-31 | 1.0477元 | 1.1545元 |
| 2026-03-30 | 1.0478元 | 1.1546元 |
| 2026-03-27 | 1.0467元 | 1.1535元 |
| 2026-03-26 | 1.0465元 | 1.1533元 |
| 2026-03-25 | 1.0464元 | 1.1532元 |
| 2026-03-24 | 1.0464元 | 1.1532元 |
| 2026-03-23 | 1.0462元 | 1.1530元 |
| 2026-03-20 | 1.0462元 | 1.1530元 |
| 2026-03-19 | 1.0460元 | 1.1528元 |
| 2026-03-18 | 1.0463元 | 1.1531元 |
| 2026-03-17 | 1.0454元 | 1.1522元 |